日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,842,828 | 2,055,176 |
| 減価償却費 | 264,396 | 185,083 |
| のれん償却額 | 36,374 | 37,119 |
| 新株予約権の増加額 | 5,983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | 3,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,049 | 4,399 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 275,773 | -67,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,299 | 12,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,852 | 7,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 19,190 |
| 賃貸借契約解約益 | -161,192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,218 | -26,483 |
| 保険解約返戻金 | -28,265 | － |
| 支払利息 | 5,545 | 6,105 |
| 社債利息 | 874 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,446 | 243,581 |
| 為替差損益（△は益） | -3,203 | -1,278 |
| 関係会社整理損 | － | 35,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,912 | -49,365 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -132,077 | -295,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,696 | -95,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,988 | 92,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,912 | 102,865 |
| その他 | 139,470 | 249,287 |
| 小計 | 2,593,782 | 2,518,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,048 | 38,548 |
| 利息の支払額 | -5,216 | -6,105 |
| 法人税等の支払額 | -469,742 | -675,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151,872 | 1,875,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,308 | -168,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,179 | 24,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,483 | -3,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527,270 | -150,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -53,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,293 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,135 | -8,978 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,007 | 6,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,225 | － |
| その他 | -10,424 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,503 | -500,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 56,880 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,485,538 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,280 | -51,120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 22,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,613 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,044,684 | -1,104,086 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,828 | － |
| 配当金の支払額 | -499,432 | -486,586 |
| その他 | -37,129 | -10,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,890,432 | -3,115,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900 | -25,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,163 | -1,765,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920,948 | 9,135,874 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,805 |
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