日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976,766 | 1,842,828 |
| 減価償却費 | 190,151 | 264,396 |
| のれん償却額 | 34,140 | 36,374 |
| 新株予約権の増加額 | 14,360 | 5,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,379 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,902 | 3,049 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 275,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,979 | 30,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | 11,852 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -161,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,516 | -23,218 |
| 保険解約返戻金 | -6,552 | -28,265 |
| 支払利息 | 10,834 | 5,545 |
| 社債利息 | 1,047 | 874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,446 | 60,446 |
| 為替差損益（△は益） | 111,767 | -3,203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,119 | 413,912 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 97,823 | -132,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,954 | -104,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,742 | 7,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,190 | -51,912 |
| その他 | 57,965 | 139,470 |
| 小計 | 2,974,131 | 2,593,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,201 | 33,048 |
| 利息の支払額 | -9,481 | -5,216 |
| 法人税等の支払額 | -1,535,474 | -469,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,377 | 2,151,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920,610 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,802 | -200,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,808 | 6,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,856 | -9,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268,492 | -527,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 61,753 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,448 | -6,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,470 | 3,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,552 | 59,225 |
| その他 | 1,671 | -10,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,560 | -321,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 299,828 | 56,880 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -375,159 | -59,280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -24,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -318,240 | -1,044,684 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,656 | 2,828 |
| 配当金の支払額 | -504,182 | -499,432 |
| その他 | -44,436 | -37,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,352 | -1,890,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,773 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,309 | -59,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,980,112 | 10,920,948 |
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