日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258,911 | 2,976,766 |
| 減価償却費 | 197,150 | 190,151 |
| のれん償却額 | 34,140 | 34,140 |
| 新株予約権の増加額 | 8,376 | 14,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,372 | -25,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,429 | -3,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,038 | 29,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,295 | 4,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,803 | -6,516 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,552 |
| 支払利息 | 7,275 | 10,834 |
| 社債利息 | 1,052 | 1,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,430 | 6,446 |
| 為替差損益（△は益） | -8,889 | 111,767 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,928 | -57,119 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -16,811 | 97,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,857 | -141,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,084 | -150,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,640 | -100,190 |
| その他 | 288,008 | 57,965 |
| 小計 | 3,518,888 | 2,974,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,869 | 9,201 |
| 利息の支払額 | -5,290 | -9,481 |
| 法人税等の支払額 | -947,082 | -1,535,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,385 | 1,438,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,610 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 920,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,482 | -211,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -6,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,268,492 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 61,753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,890 | -7,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,034 | 3,470 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,552 |
| その他 | -64,950 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,799 | -1,134,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 182,270 | 299,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182,400 | -375,159 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -369,952 | -318,240 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,112 | 5,656 |
| 配当金の支払額 | -423,638 | -504,182 |
| その他 | -46,682 | -44,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,108 | -969,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,918 | -28,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,559 | -694,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,674,421 | 10,980,112 |
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