日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,345,345 | 3,258,911 |
| 減価償却費 | 268,647 | 197,150 |
| のれん償却額 | 34,140 | 34,140 |
| 新株予約権の増加額 | 1,107 | 8,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,364 | -31,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,965 | 19,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,686 | 17,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,146 | 13,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,042 | -6,803 |
| 支払利息 | 5,284 | 7,275 |
| 社債利息 | 1,491 | 1,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,938 | 1,430 |
| 為替差損益（△は益） | -169,679 | -8,889 |
| 関係会社株式評価損 | 4,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,401 | -432,928 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 276,403 | -16,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,281 | -174,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,223 | 396,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,136 | -51,640 |
| その他 | -115,040 | 288,008 |
| 小計 | 3,056,399 | 3,518,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,129 | 6,869 |
| 利息の支払額 | -7,074 | -5,290 |
| 法人税等の支払額 | -1,145,267 | -947,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,187 | 2,573,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -620,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,376 | -82,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,093 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,457 | -2,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,203 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,160 | -5,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,495 | 8,034 |
| その他 | 3,188 | -64,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,421 | -768,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 944,160 | 182,270 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36,000 | -182,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -176,955 | -369,952 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,808 | 2,112 |
| 配当金の支払額 | -425,981 | -423,638 |
| その他 | -52,186 | -46,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,028 | -871,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,813 | -6,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133,607 | 926,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,747,862 | 11,674,421 |
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