日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,543,957 | 2,345,345 |
| 減価償却費 | 231,111 | 268,647 |
| のれん償却額 | 17,070 | 34,140 |
| 新株予約権の増加額 | 1,863 | 1,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,541 | 207,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 9,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,231 | 25,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,263 | -3,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -6,042 |
| 支払利息 | 6,403 | 5,284 |
| 社債利息 | 1,809 | 1,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,776 | 5,938 |
| 為替差損益（△は益） | -235,820 | -169,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37,835 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,175 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,352 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -108,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,075 | 161,401 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -261,093 | 276,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,997 | -22,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,915 | -95,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,146 | 120,136 |
| その他 | -7,756 | -115,040 |
| 小計 | 2,815,060 | 3,056,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,249 | 6,129 |
| 利息の支払額 | -8,203 | -7,074 |
| 法人税等の支払額 | -874,462 | -1,145,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,643 | 1,910,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,512 | -145,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,183 | 22,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,714 | -38,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,164 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,504 | -9,203 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 69,679 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,521 | -3,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,637 | 4,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 736,115 | － |
| その他 | -8,985 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563,542 | -166,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 944,160 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,845 | -176,955 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,322 | 28,808 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 269,679 | － |
| 配当金の支払額 | -294,019 | -425,981 |
| その他 | -45,605 | -52,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,285 | 249,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,393 | 140,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,390,294 | 2,133,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614,255 | 10,747,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
