日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,440,045 | 3,543,957 |
| 減価償却費 | 122,994 | 248,181 |
| 新株予約権の増加額 | 2,623 | 1,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,368 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,889 | 11,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,237 | -8,172 |
| 支払利息 | 9,486 | 6,403 |
| 社債利息 | 1,800 | 1,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,579 | 17,776 |
| 為替差損益（△は益） | -161,063 | -235,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37,835 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,352 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -108,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,670 | -476,075 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -467,640 | -261,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,911 | -105,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,400 | 70,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,952 | 53,146 |
| その他 | 164,290 | 21,785 |
| 小計 | 1,888,047 | 2,815,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,238 | 8,249 |
| 利息の支払額 | -6,435 | -8,203 |
| 法人税等の支払額 | -957,035 | -874,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,814 | 1,940,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,134 | -136,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,131 | -12,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,164 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,504 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 69,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -94,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 736,115 |
| その他 | -6,670 | -8,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,936 | 563,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,199 | -79,845 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,963 | 38,322 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 269,679 |
| 配当金の支払額 | -256,667 | -294,019 |
| その他 | -13,261 | -45,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,982 | -144,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,563 | 30,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,458 | 2,390,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,223,960 | 8,614,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80,808 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
