日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,062,863 | 2,440,045 |
| 減価償却費 | 66,910 | 122,994 |
| 新株予約権の増加額 | 4,521 | 2,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,961 | 23,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,794 | -36,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,683 | -7,237 |
| 支払利息 | 5,735 | 9,486 |
| 社債利息 | 3,630 | 1,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 584 | 4,579 |
| 為替差損益（△は益） | 39,467 | -161,063 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -53,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,134 | -280,670 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -137,902 | -467,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,756 | 32,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,368 | 39,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,669 | -4,952 |
| その他 | 2,189 | 164,290 |
| 小計 | 2,237,093 | 1,888,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,684 | 7,238 |
| 利息の支払額 | -5,153 | -6,435 |
| 法人税等の支払額 | -857,619 | -957,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,005 | 931,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,071 | -266,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,578 | -5,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,556 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,189 | － |
| その他 | 717 | -6,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,436 | -277,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -104,214 | -219,199 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,963 |
| 配当金の支払額 | -216,951 | -256,667 |
| その他 | -6,308 | -13,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,292 | -509,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,958 | 46,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,107 | 190,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,881,585 | 5,952,693 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,952,693 | 6,223,960 |
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