日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,561,595 | 2,062,863 |
| 減価償却費 | 115,333 | 66,910 |
| 新株予約権の増加額 | 2,653 | 4,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | 12,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | 11,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,059 | 12,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,363 | -9,683 |
| 支払利息 | 6,828 | 5,735 |
| 社債利息 | 4,886 | 3,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,543 | 584 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,290 | － |
| 為替差損益（△は益） | 113,155 | 39,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 845 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -809 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -53,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,289 | 69,134 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -63,427 | -137,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,548 | -12,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,184 | 171,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,230 | -12,669 |
| その他 | 84,154 | 2,189 |
| 小計 | 1,757,377 | 2,237,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,364 | 9,684 |
| 利息の支払額 | -5,677 | -5,153 |
| 法人税等の支払額 | -686,026 | -857,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,037 | 1,384,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,112 | -41,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,556 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,176 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,018 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,290 | － |
| その他 | 1,429 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,198 | 241,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,625 | -104,214 |
| 配当金の支払額 | -219,509 | -216,951 |
| その他 | -18,336 | -6,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,289 | -560,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,650 | 5,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,899 | 1,071,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,401,686 | 4,881,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,881,585 | 5,952,693 |
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