日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,129,698 | 1,561,595 |
| 減価償却費 | 131,508 | 115,333 |
| 新株予約権の増加額 | － | 2,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | 2,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,972 | 1,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,933 | 10,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -10,363 |
| 支払利息 | 7,301 | 6,828 |
| 社債利息 | 4,845 | 4,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,721 | 28,543 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,827 | -6,290 |
| 為替差損益（△は益） | 170,142 | 113,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,554 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 845 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,630 | -123,289 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -296,904 | -63,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,658 | 68,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,811 | -61,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,335 | 21,230 |
| その他 | 66,243 | 84,154 |
| 小計 | 1,168,589 | 1,757,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,411 | 10,364 |
| 利息の支払額 | -5,594 | -5,677 |
| 法人税等の支払額 | -286,920 | -686,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,485 | 1,076,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,753 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,265 | -9,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,416 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,048 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,827 | 6,290 |
| その他 | 5,389 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,169 | -227,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,863 | -94,625 |
| 配当金の支払額 | -132,407 | -219,509 |
| その他 | 14,511 | -18,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,577 | -365,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,221 | 479,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,839,464 | 4,401,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,401,686 | 4,881,585 |
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