日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588,466 | 1,129,698 |
| 減価償却費 | 129,207 | 131,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,452 | 1,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,234 | -14,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,543 | -10,410 |
| 支払利息 | 8,302 | 7,301 |
| 社債利息 | 1,652 | 4,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | 2,721 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,670 | -3,827 |
| 為替差損益（△は益） | － | 170,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,881 | -82,630 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -140,991 | -296,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,724 | 22,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,041 | 49,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,570 | 24,335 |
| その他 | 56,543 | 66,243 |
| 小計 | 862,092 | 1,168,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,547 | 10,411 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -5,594 |
| 法人税等の支払額 | -388,358 | -286,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,081 | 886,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,753 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,817 | -81,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -84,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,048 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,095 | 3,827 |
| その他 | -8,977 | 5,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,698 | -139,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 社債の発行による収入 | 490,210 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191,881 | -34,863 |
| 配当金の支払額 | -225,259 | -132,407 |
| その他 | -25,914 | 14,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,338 | -185,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,049 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,329 | 562,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,793 | 3,839,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,839,464 | 4,401,686 |
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