日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,776 | 588,466 |
| 減価償却費 | 137,181 | 129,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,089 | 6,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,377 | -17,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,217 | -8,543 |
| 支払利息 | 9,343 | 8,302 |
| 社債利息 | － | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,462 | 155 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -53,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 278,516 |
| 固定資産除却損 | 3,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,558 | 1,881 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -64,773 | -140,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,633 | 72,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,839 | -65,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,415 | 6,570 |
| その他 | -99,141 | 56,543 |
| 小計 | 933,190 | 862,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,236 | 8,547 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -645,927 | -388,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,792 | 481,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,933 | -66,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,997 | -10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 106,095 |
| その他 | 2,483 | -8,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,446 | -779,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,156 | -191,881 |
| 自己株式の処分による収入 | 629 | － |
| 配当金の支払額 | -227,868 | -225,259 |
| その他 | -25,817 | -25,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,031 | 14,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,749 | -13,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,435 | -297,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362,229 | 4,136,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,136,793 | 3,839,464 |
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