日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,331 | 1,790,855 |
| 減価償却費 | 192,021 | 208,740 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,653 | -792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | 2,436 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 43,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,192 | -13,591 |
| 支払利息 | 548 | 1,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,439 | -8,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,327 |
| 助成金収入 | － | -1,049 |
| 新株予約権戻入益 | -28,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,850 | -398,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,500 | -60,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,730 | -22,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,722 | 198,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,180 | -63,182 |
| その他 | 67,613 | 299,013 |
| 小計 | 1,274,375 | 1,971,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,333 | 18,369 |
| 助成金の受取額 | － | 1,049 |
| 利息の支払額 | -548 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -118,651 | -495,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,509 | 1,493,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -99,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,496 | -227,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,635 | -4,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 63,482 |
| その他 | 10,666 | 46,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,516 | -149,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,436 | － |
| 配当金の支払額 | -459,512 | -970,623 |
| その他 | -14,095 | -13,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,395 | -984,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,268 | 114,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013,899 | 473,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,892,223 | 13,269,917 |
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