日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,195 | 1,324,331 |
| 減価償却費 | 202,202 | 192,021 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | 1,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | 9,178 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -31,895 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,666 | -11,192 |
| 支払利息 | 2,424 | 548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,606 | -3,439 |
| 株式交付費 | 6,219 | － |
| 株式公開費用 | 9,378 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,204 | -545,850 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 56,592 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,799 | -12,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,025 | -20,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,534 | 185,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,347 | 97,180 |
| その他 | 48,795 | 67,613 |
| 小計 | 768,178 | 1,274,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,883 | 22,333 |
| 利息の支払額 | -2,424 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -534,479 | -118,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,157 | 1,177,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,806 | -128,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,329 | -50,635 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 28,430 | 10,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659,294 | 231,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,200 | -7,350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,644,260 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 644,373 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -5,436 |
| 配当金の支払額 | -465,683 | -459,512 |
| その他 | -16,798 | -14,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,764 | -486,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,333 | 91,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742,550 | 1,013,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,419,574 | 12,892,223 |
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