日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,778 | 1,253,195 |
| 減価償却費 | 94,877 | 202,202 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | -2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -463 | 3,860 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -35,435 | -31,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,563 | -10,666 |
| 支払利息 | 4,710 | 2,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,622 | -1,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,193 | － |
| 株式交付費 | － | 6,219 |
| 株式公開費用 | － | 9,378 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 311,521 | 56,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,611 | -112,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,032 | -104,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,181 | -439,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,155 | -74,347 |
| その他 | 106,503 | -6,739 |
| 小計 | 1,843,564 | 768,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,740 | 22,883 |
| 利息の支払額 | -4,710 | -2,424 |
| 法人税等の支払額 | -175,554 | -534,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,039 | 254,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 650,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,361 | -208,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,500 | -110,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,569 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| その他 | 44,495 | 28,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,797 | 659,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,004,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,644,260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 644,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -327,230 | -188 |
| 配当金の支払額 | -550,967 | -465,683 |
| その他 | -5,276 | -16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,525 | 801,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,996 | 27,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,455,770 | 1,742,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,677,024 | 11,419,574 |
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