日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,068 | 1,240,778 |
| 減価償却費 | 85,616 | 94,877 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,669 | 4,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,474 | -463 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -54,619 | -35,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,297 | -10,563 |
| 支払利息 | 1,011 | 4,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159,691 | 1,622 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,193 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,134 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -174,121 | 311,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,720 | 188,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,433 | 5,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,188 | 15,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,829 | -92,155 |
| その他 | 149,644 | 106,503 |
| 小計 | 1,324,176 | 1,843,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,917 | 25,740 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -4,710 |
| 法人税等の支払額 | -664,463 | -175,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,619 | 1,689,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,759 | -388,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,216 | -9,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034,820 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,569 |
| 貸付けによる支出 | -456,755 | -1,000 |
| その他 | 74,388 | 44,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,163 | -334,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -327,230 |
| 配当金の支払額 | -472,982 | -550,967 |
| その他 | -4,485 | -5,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,467 | 2,116,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,630 | -14,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,292,642 | 3,455,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,790,829 | 11,246,599 |
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