日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,991 | 1,532,068 |
| 減価償却費 | 93,478 | 85,616 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | 7,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 609 | 7,474 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -37,602 | -54,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,048 | -22,297 |
| 支払利息 | 2,276 | 1,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,868 | 159,691 |
| 為替差損益（△は益） | -2,028 | 259 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,134 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -301,494 | -174,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,742 | -548,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,340 | 211,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,400 | -75,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,141 | 39,829 |
| その他 | -20,572 | 149,644 |
| 小計 | 1,363,294 | 1,324,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,541 | 37,917 |
| 利息の支払額 | -2,276 | -1,011 |
| 法人税等の支払額 | -337,640 | -664,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,919 | 696,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,532 | -81,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -1,034,820 |
| 貸付けによる支出 | -36,500 | -456,755 |
| その他 | -5,010 | 74,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,043 | -1,504,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -783,439 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,000 | － |
| 配当金の支払額 | -486,199 | -472,982 |
| その他 | -9,701 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,340 | -477,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,938 | -7,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,403 | -1,292,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,135,874 | 7,843,232 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,805 | － |
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