日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070,471 | 1,318,991 |
| 減価償却費 | 114,930 | 93,478 |
| のれん償却額 | 17,814 | 18,559 |
| 新株予約権の増加額 | 5,983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 876 | 609 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,003 | -13,048 |
| 支払利息 | 3,461 | 2,276 |
| 社債利息 | 529 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,714 | 90,868 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -2,028 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -174,533 | -301,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,712 | 2,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,152 | -145,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,915 | 267,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,528 | 89,141 |
| その他 | 46,913 | -20,572 |
| 小計 | 1,688,434 | 1,363,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,899 | 14,541 |
| 利息の支払額 | -3,025 | -2,276 |
| 法人税等の支払額 | -127,280 | -337,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,027 | 1,037,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,822 | -91,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,781 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,293 | － |
| その他 | 1,992 | -41,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,095 | -433,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84,074 | -783,439 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 22,000 |
| 配当金の支払額 | -498,933 | -486,199 |
| その他 | -18,148 | -9,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,964 | -1,107,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,663 | -18,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,494 | -521,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,920,948 | 10,379,740 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,805 |
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