日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,375 | 1,070,471 |
| 減価償却費 | 89,567 | 114,930 |
| のれん償却額 | 17,070 | 17,814 |
| 新株予約権の増加額 | 7,180 | 5,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,092 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,366 | 876 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67,772 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,837 | -13,003 |
| 支払利息 | 6,193 | 3,461 |
| 社債利息 | 524 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,325 | -9,714 |
| 為替差損益（△は益） | 107,217 | -181 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -71,062 | -174,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,806 | 621,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,240 | -156,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,218 | 179,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,997 | -20,528 |
| その他 | -121,689 | 46,913 |
| 小計 | 1,671,332 | 1,688,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 13,899 |
| 利息の支払額 | -5,437 | -3,025 |
| 法人税等の支払額 | -961,976 | -127,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,313 | 1,572,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920,610 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,369 | -35,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -3,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,263 | － |
| その他 | -3,537 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,926 | 226,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 141,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69,679 | -2,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -84,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -504,005 | -498,933 |
| その他 | -16,586 | -18,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,120 | -614,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,423 | -5,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,842 | 1,177,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,980,112 | 12,157,607 |
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