日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621,944 | 1,787,375 |
| 減価償却費 | 97,327 | 89,567 |
| のれん償却額 | 17,070 | 17,070 |
| 新株予約権の増加額 | 1,196 | 7,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,690 | -28,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | -5,366 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,472 | -1,837 |
| 支払利息 | 3,376 | 6,193 |
| 社債利息 | 526 | 524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,806 | -14,325 |
| 為替差損益（△は益） | -21,105 | 107,217 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,297 | -71,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,932 | 316,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,105 | -118,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,951 | -161,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,673 | -70,997 |
| その他 | 69,794 | -121,689 |
| 小計 | 1,654,443 | 1,671,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,538 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -2,305 | -5,437 |
| 法人税等の支払額 | -452,464 | -961,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,210 | 705,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 920,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,368 | -127,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -1,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -311,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,263 |
| その他 | 1,888 | -3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,282 | -191,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 182,400 | 141,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182,400 | -69,679 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -301,888 | -267 |
| 配当金の支払額 | -423,003 | -504,005 |
| その他 | -23,782 | -16,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,083 | -465,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,189 | -43,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,965 | 4,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,674,421 | 11,679,263 |
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