日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,524 | 1,621,944 |
| 減価償却費 | 123,242 | 97,327 |
| のれん償却額 | 17,070 | 17,070 |
| 新株予約権の増加額 | 738 | 1,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165,407 | 4,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,298 | 5,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,558 | -3,472 |
| 支払利息 | 2,917 | 3,376 |
| 社債利息 | 902 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,951 | -10,806 |
| 為替差損益（△は益） | 16,538 | -21,105 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 82,273 | 1,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,008 | -166,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,998 | -75,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,411 | 217,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,690 | -108,673 |
| その他 | 19,622 | 69,794 |
| 小計 | 1,611,138 | 1,654,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,645 | 3,538 |
| 利息の支払額 | -3,809 | -2,305 |
| 法人税等の支払額 | -679,279 | -452,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,694 | 1,203,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,757 | -21,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,036 | -802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,203 | － |
| その他 | 17,265 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,268 | -520,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 182,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36,000 | -182,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -176,955 | -301,888 |
| 配当金の支払額 | -425,660 | -423,003 |
| その他 | -28,198 | -23,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,223 | -765,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,067 | 7,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,672 | -74,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,931,927 | 10,672,897 |
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