日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,243 | 1,216,524 |
| 減価償却額 | 97,028 | 140,312 |
| 新株予約権の増加額 | 1,124 | 738 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,422 | 165,407 |
| 賞与引当金の増減額 | -800 | 9,298 |
| 受取利息及び配当金 | -3,753 | -3,558 |
| 支払利息 | 3,804 | 2,917 |
| 社債利息 | 907 | 902 |
| 持分法による投資損益 | 3,386 | -9,951 |
| 為替差損益 | -155,319 | 16,538 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -346,255 | 82,273 |
| 売上債権の増減額 | -626,198 | 13,008 |
| たな卸資産の増減額 | -56,272 | -83,998 |
| 仕入債務の増減額 | 28,166 | 2,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,742 | 38,690 |
| その他 | -118,036 | 19,622 |
| 小計 | 795,193 | 1,611,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,830 | 3,645 |
| 利息の支払額 | -2,507 | -3,809 |
| 法人税等の支払額 | -463,800 | -679,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,715 | 931,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,412 | -112,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | -9,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 766,015 | － |
| その他 | 11,948 | 17,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,552 | 74,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,845 | -176,955 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,663 | － |
| 配当金の支払額 | -287,940 | -425,660 |
| その他 | -11,911 | -64,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,442 | -683,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,868 | -5,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,694 | 317,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,848,655 | 8,931,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
