日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,301,388 | 1,940,243 |
| 減価償却費 | 45,869 | 97,028 |
| 新株予約権の増加額 | 1,790 | 1,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,998 | -3,753 |
| 支払利息 | 3,317 | 3,804 |
| 社債利息 | 900 | 907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 772 | 3,386 |
| 為替差損益（△は益） | -6,664 | -155,319 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -187,055 | -346,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,602 | -623,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,560 | -56,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,985 | 28,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,882 | 24,742 |
| その他 | 64,381 | -118,036 |
| 小計 | 763,208 | 795,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,998 | 3,830 |
| 利息の支払額 | -2,618 | -2,507 |
| 法人税等の支払額 | -503,341 | -463,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,246 | 332,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,345 | -127,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 766,015 |
| その他 | -1,277 | 11,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,043 | 635,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,421 | -79,845 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,663 |
| 配当金の支払額 | -256,667 | -287,940 |
| その他 | -4,158 | -11,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,656 | -384,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,478 | 40,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,931 | 624,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,952,693 | 5,911,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80,808 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,911,571 | 6,848,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
