日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,354,182 | 1,301,388 |
| 減価償却費 | 31,133 | 45,869 |
| 新株予約権の増加額 | 2,067 | 1,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,028 | -3,998 |
| 支払利息 | 2,904 | 3,317 |
| 社債利息 | 2,419 | 900 |
| 固定資産除却損 | 350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,912 | 772 |
| 為替差損益（△は益） | 10,011 | -6,664 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -53,755 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -97,457 | -187,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,081 | -552,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,428 | -1,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,588 | 98,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625 | 3,882 |
| その他 | 51,367 | 64,381 |
| 小計 | 1,113,692 | 763,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,029 | 3,998 |
| 利息の支払額 | -2,541 | -2,618 |
| 法人税等の支払額 | -471,956 | -503,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,223 | 261,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,140 | -25,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,578 | -420 |
| その他 | 203 | -1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,484 | -27,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,297 | -63,421 |
| 配当金の支払額 | -216,500 | -256,667 |
| その他 | -3,488 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,694 | -340,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -15,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,350 | -121,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,881,585 | 5,312,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,312,936 | 5,911,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
