日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015,940 | 1,354,182 |
| 減価償却費 | 56,746 | 31,133 |
| 新株予約権の増加額 | 663 | 2,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 1,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,130 | -5,028 |
| 支払利息 | 3,484 | 2,904 |
| 社債利息 | 2,442 | 2,419 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,290 | － |
| 固定資産除却損 | － | 350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,297 | -1,912 |
| 為替差損益（△は益） | 38,657 | 10,011 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -809 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -53,755 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -104,671 | -97,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,806 | -348,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,912 | 42,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,395 | 122,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,244 | -625 |
| その他 | 64,148 | 51,367 |
| 小計 | 899,658 | 1,113,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,131 | 5,029 |
| 利息の支払額 | -2,838 | -2,541 |
| 法人税等の支払額 | -404,591 | -471,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,359 | 644,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,447 | -13,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,018 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,290 | － |
| その他 | -771 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,909 | 80,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -16,408 | -16,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,430 | -56,297 |
| 配当金の支払額 | -219,173 | -216,500 |
| その他 | -15,319 | -3,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,332 | -292,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,271 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,845 | 431,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,401,686 | 4,547,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,547,532 | 5,312,936 |
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