日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,855 | 2,099,176 |
| 減価償却費 | 208,740 | 224,828 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | 723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,436 | 12,017 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 43,300 | 44,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,105 | 11,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,939 | -30,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,591 | -25,932 |
| 支払利息 | 1,640 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,514 | -12,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,327 | -149,274 |
| 助成金収入 | -1,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,201 | -484,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,461 | -12,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,973 | 17,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,362 | 193,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,182 | -74,023 |
| その他 | 276,968 | 15,032 |
| 小計 | 1,971,814 | 1,849,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,369 | 30,622 |
| 助成金の受取額 | 1,049 | － |
| 利息の支払額 | -1,640 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -495,857 | -703,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,735 | 1,175,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,900 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,327 | 203,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,074 | -171,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,243 | 18,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -34,513 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,482 | － |
| その他 | 30,446 | 8,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,350 | 1,123,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -970,623 | -687,204 |
| その他 | -13,927 | -15,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,550 | -702,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,152 | 102,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,986 | 1,699,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,269,917 | 15,658,644 |
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