日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,099,176 | 1,675,039 |
| 減価償却費 | 224,828 | 231,190 |
| のれん償却額 | 18,559 | 18,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,017 | -314 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 44,744 | 46,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,765 | 11,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,141 | 19,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,932 | -51,770 |
| 支払利息 | 787 | 2,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,303 | -8,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,728 | -663,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,704 | 117,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,404 | 69,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,691 | 221,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,023 | 38,426 |
| その他 | 15,032 | 125,746 |
| 小計 | 1,849,623 | 1,853,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,622 | 53,243 |
| 利息の支払額 | -787 | -2,660 |
| 法人税等の支払額 | -703,950 | -493,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,508 | 1,410,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,341 | -298,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,045 | 21,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,513 | -79,167 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -374,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,024 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,822 | -105,061 |
| その他 | 23,500 | 37,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,893 | -997,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -695,018 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43,544 |
| 配当金の支払額 | -687,204 | -1,072,892 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -106,008 |
| その他 | -15,075 | -10,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,630 | -1,903,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,779 | -155,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699,550 | -1,645,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,658,644 | 13,748,586 |
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