営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より694百万円減少して10,980百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,438百万円となりました。

2017/06/28 17:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、期末終値株価×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
※利払いの額が僅少であるため、インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業キャッシュ・フロー/利払い)の記載は省略しております。

2017/06/28 17:11