有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 764 | 2,208 |
| 減価償却費 | 140 | 155 |
| 株式報酬費用 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37 | 352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 29 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 24 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,627 | -2,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | -1,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | -282 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,979 | 3,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131 | 80 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -1,467 | 2,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -28 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -7 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -46 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 52 | 13 |
| その他 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,500 | 40,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,650 | -42,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -25 |
| 配当金の支払額 | -116 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473 | 409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409 | 788 |
