ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,208 | 2,423 |
| 減価償却費 | 155 | 146 |
| 株式報酬費用 | 30 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 352 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -20 |
| 支払利息 | 38 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 固定資産圧縮損 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,655 | 8,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 1,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -282 | 64 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,452 | -2,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 382 | -121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | 118 |
| 小計 | 2,688 | 10,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -38 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 2 |
| その他 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40,950 | 10,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,350 | -13,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 株式の発行による収入 | 205 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -115 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -3,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | 5,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409 | 788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788 | 6,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
