ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,423 | 597 |
| 減価償却費 | 146 | 123 |
| 株式報酬費用 | 50 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -156 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -66 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,970 | -1,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,084 | 1,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | 20 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5 | -4 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -3,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | -164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -189 |
| 小計 | 10,345 | -3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 62 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,732 | -3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -2,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,210 | 9,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,560 | -7,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 株式の発行による収入 | 172 | － |
| 配当金の支払額 | -261 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,439 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,952 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788 | 6,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,740 | 4,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
