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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	959	-775
減価償却費	56	55
株式報酬費用	42	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-9
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2	-108
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13	-7
受取利息及び受取配当金	-12	-21
支払利息	4	12
為替差損益（△は益）	7	5
持分法による投資損益（△は益）	－	2
有形固定資産売却損益（△は益）	－	0
有形固定資産除却損	0	0
割増退職金	－	111
保険解約損益（△は益）	－	4
売上債権の増減額（△は増加）	-1,602	1,329
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,771	-6
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8	153
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-3	3
破産更生債権等の増減額（△は増加）	10	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-843	-665
前受金の増減額（△は減少）	-146	-116
その他の流動負債の増減額（△は減少）	90	-57
小計	327	-97
利息及び配当金の受取額	12	21
利息の支払額	-4	-12
法人税等の還付額	－	309
法人税等の支払額	-459	-26
割増退職金の支払額	－	-111
営業活動によるキャッシュ・フロー	-124	82
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,358	-419
定期預金の払戻による収入	2,262	209
有形固定資産の取得による支出	-39	-64
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-5	-13
投資有価証券の取得による支出	0	0
関係会社株式の取得による支出	－	-33
貸付けによる支出	0	－
貸付金の回収による収入	1	2
保険積立金の積立による支出	－	-92
保険積立金の解約による収入	－	95
その他	-6	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-146	-317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,280	1,150
短期借入金の返済による支出	-5,280	-1,150
長期借入金の返済による支出	－	-135
配当金の支払額	-181	-58
財務活動によるキャッシュ・フロー	-181	-193
現金及び現金同等物に係る換算差額	-101	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-553	-439
現金及び現金同等物の期首残高	6,740	6,187
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,187	4,503

ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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