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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-775	358
減価償却費	55	58
株式報酬費用	24	2
新株予約権戻入益	－	-8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-31	36
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-108	26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7	6
受取利息及び受取配当金	-21	-18
支払利息	12	16
為替差損益（△は益）	5	-1
持分法による投資損益（△は益）	2	9
有形固定資産売却損益（△は益）	0	－
有形固定資産除却損	0	1
割増退職金	111	－
保険解約損益（△は益）	4	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,329	-1,325
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6	-253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	153	-162
その他の固定資産の増減額（△は増加）	3	1
仕入債務の増減額（△は減少）	-665	657
前受金の増減額（△は減少）	-116	208
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-57	163
小計	-97	-215
利息及び配当金の受取額	21	18
利息の支払額	-12	-20
法人税等の還付額	309	47
法人税等の支払額	-26	-71
割増退職金の支払額	-111	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	82	-242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-419	-181
定期預金の払戻による収入	209	545
有形固定資産の取得による支出	-64	-10
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-13	-6
投資有価証券の取得による支出	0	0
関係会社株式の取得による支出	-33	－
貸付けによる支出	－	-30
貸付金の回収による収入	2	－
保険積立金の積立による支出	-92	－
保険積立金の解約による収入	95	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-317	316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,150	450
短期借入金の返済による支出	-1,150	-750
長期借入金の返済による支出	-135	-287
配当金の支払額	-58	-58
新株予約権の発行による収入	－	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-193	-641
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10	47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-439	-520
現金及び現金同等物の期首残高	4,942	4,503
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,503	4,761

ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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