支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当社グループの当連結会計年度末の流動負債の残高は、84億8百万円(前連結会計年度末比17億7千7百万円増)となりました。これは、仕入が増加したため支払手形及び買掛金が増加(前連結会計年度末比4億8千0百万円増)したことや、前受金が増加(前連結会計年度末比4億3千8百万円増)したこと、運転資金の調達により短期借入金が増加(前連結会計年度末比3億7千万円増)したことが主たる要因であります。
④固定負債

2015/06/22 10:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は従業員及び役員に対するものであり、当社グループの貸付金規程に準じて、定期的に回収状況を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内に支払期日が到来し、未払法人税等は、1年以内に納付期限が到来いたします。
有利子負債のうち、短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達によるものですが、安定した手元資金を確保することを目的とするものも含まれております。

2015/06/22 10:43