支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当社グループの当連結会計年度末の流動負債の残高は、50億円(前連結会計年度末比12億4千2百万円減)となりました。これは、運転資金拡充のため借入を実行したことにより短期借入金が増加(前連結会計年度末比1億1千2百万円増)したことや1年内返済予定の長期借入金が増加(前連結会計年度末比1億3百万円増)したこと及び課税所得の増加に伴い未払法人税等が増加(前連結会計年度末比7千7百万円増)したものの、受注の減少により支払手形及び買掛金が減少(前連結会計年度末比10億8千3百万円減)したことや前受金が減少(前連結会計年度末比5億1百万円減)したことが主たる要因であります。
(固定負債)

2022/06/27 11:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し財務状況等を確認しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内に支払期日が到来し、未払法人税等は、1年以内に納付期限が到来いたします。
有利子負債のうち、短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達によるものですが、安定した手元資金を確保することを目的とするものも含まれております。

2022/06/27 11:00