営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7千1百万円の支出(前連結会計年度比3億5千1百万円の収入減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益を1億8千8百万円計上したことや仕入債務が5億6千8百万円増加したこと及び受注の増加により前受金が3億3千5百万円増加したものの、売上債権が5億5千2百万円増加したことや、仕掛案件の進行により棚卸資産が6億2千2百万円増加したこと及び法人税等の支払額が3億2千9百万円あったことなどによるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/26 11:00