インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,446 | -72,300 |
| 減価償却費 | 46,165 | 17,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -28,879 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | -6,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 517 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -1,751 |
| 支払利息及び保証料 | 17,449 | 13,002 |
| 為替差損益（△は益） | 5,448 | 4,295 |
| 有形固定資産除却損 | 21,793 | 631 |
| たな卸資産評価損 | 138,141 | 19,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,950 | 60,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,894 | 22,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,811 | -50,451 |
| その他 | 15,860 | 1,337 |
| 小計 | -137,631 | -20,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,362 | 195 |
| 利息及び保証料の支払額 | -20,850 | -15,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,560 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,679 | -36,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,270 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,833 | 10,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 13,173 | 6,682 |
| 敷金の回収による収入 | 4,536 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | 23,882 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,816 | 16,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,623 | -154,900 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| 配当金の支払額 | -716 | -249 |
| その他 | -10,512 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,852 | -97,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,937 | -6,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,652 | -124,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,004 | 265,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,351 | 125,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
