インターアクション（7725）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 16:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5112万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -385 | -141 | 107 | -526 | -81 | 2,020 | 通期 | -281 | -82 | -153 | -363 | -120 | 1,935 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 78 | -313 | 366 | -235 | -52 | 2,060 | 通期 | 464 | 26 | -205 | 490 | -95 | 2,221 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 174 | -107 | -310 | 67 | -101 | 1,981 | 通期 | 944 | -144 | 1,754 | 800 | -136 | 4,766 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,249 | -112 | -667 | 1,138 | -113 | 5,231 | 通期 | 1,164 | -276 | -759 | 888 | -179 | 4,873 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,385 | -22 | 11 | 1,363 | -57 | 6,247 | 通期 | 2,370 | -87 | 28 | 2,283 | -119 | 7,211 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 186 | -55 | -425 | 131 | -58 | 6,926 | 通期 | 423 | -125 | -832 | 298 | -125 | 6,740 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 143 | -71 | -201 | 72 | -72 | 6,662 | 通期 | 439 | -140 | -235 | 298 | -141 | 6,853 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 401 | -77 | -284 | 324 | -77 | 6,923 | 通期 | 8 | -154 | -470 | -146 | -166 | 6,313 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 2,332 | -84 | -271 | 2,248 | -84 | 8,255 | 通期 | 3,562 | -294 | -416 | 3,268 | -286 | 9,070 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 705 | -251 | -1,573 | 454 | -160 | 8,089 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -3億6255万
- 2018年5月（連） プラ転
- 4億9002万
- 2019年5月（連） +63.25%
- 7億9996万
- 2020年5月（連） +10.97%
- 8億8775万
- 2021年5月（連） +157.13%
- 22億8264万
- 2022年5月（連） -86.94%
- 2億9822万
- 2023年5月（連） +0.07%
- 2億9843万
- 2024年5月（連） マイ転
- -1億4578万
- 2025年5月（連） プラ転
- 32億6818万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- -5.23%
- 2018年5月（連）
- 7.72%
- 2019年5月（連）
- 11.81%
- 2020年5月（連）
- 16.43%
- 2021年5月（連）
- 35.75%
- 2022年5月（連）
- 7.03%
- 2023年5月（連）
- 6.4%
- 2024年5月（連）
- 0.11%
- 2025年5月（連）
- 53.41%
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