インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,587 | 660,611 |
| 減価償却費 | 71,253 | 54,835 |
| のれん償却額 | 24,421 | 24,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -10,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -2,562 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 348 | 691 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -126,300 | -59,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,076 | 7,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -1,818 |
| 支払利息及び保証料 | 4,530 | 3,974 |
| 為替差損益（△は益） | -9,088 | -44,290 |
| 有形固定資産除却損 | 5,095 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96 | -63 |
| 棚卸資産評価損 | 12,088 | 52,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,602 | 418,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,281 | -779,263 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,986 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,818 | -22,226 |
| その他 | 124,293 | 129 |
| 小計 | 642,438 | 301,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 1,818 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,518 | -4,077 |
| 法人税等の支払額 | -452,018 | -155,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,126 | 143,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,156 | -60,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -11,980 |
| 敷金の差入による支出 | -136 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,505 | － |
| その他 | 146 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,787 | -70,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,223 | -41,438 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,359 | -4,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,124 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 74,049 | 36,012 |
| 配当金の支払額 | -225,073 | -220,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,730 | -200,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,747 | 49,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,644 | -78,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,740,352 | 6,661,519 |
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