インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,862 | 606,587 |
| 減価償却費 | 65,984 | 71,253 |
| のれん償却額 | 24,421 | 24,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,523 | 1,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -210 | -2,691 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 404 | 348 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -101,300 | -126,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,468 | -5,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -224 |
| 支払利息及び保証料 | 4,257 | 4,530 |
| 為替差損益（△は益） | 7,056 | -9,088 |
| 有形固定資産除却損 | 7,496 | 5,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -96 |
| 棚卸資産評価損 | 15,386 | 12,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,239 | 20,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,955 | -167,281 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,440 | 1,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,861 | 80,818 |
| その他 | 120,166 | 124,293 |
| 小計 | 1,503,869 | 642,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 224 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,556 | -4,518 |
| 法人税等の支払額 | -114,602 | -452,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,086 | 186,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,959 | -56,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,446 | -1,943 |
| 敷金の差入による支出 | -913 | -136 |
| 敷金の回収による収入 | 628 | 1,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,523 | － |
| その他 | － | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,168 | -54,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 293,388 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,598 | -83,223 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,649 | -5,359 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,124 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,891 | 74,049 |
| 配当金の支払額 | -202,141 | -225,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,889 | -424,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | 8,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,095 | -284,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,211,083 | 6,926,439 |
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