インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,110 | 874,862 |
| 減価償却費 | 61,966 | 65,984 |
| のれん償却額 | 26,917 | 24,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,319 | -7,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,458 | -210 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 601 | 404 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -101,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 894 | 4,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -376 |
| 支払利息及び保証料 | 4,934 | 4,257 |
| 為替差損益（△は益） | -304 | 7,056 |
| 有形固定資産除却損 | 495 | 7,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 219 | － |
| たな卸資産評価損 | 6,802 | 15,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,711 | 392,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,055 | 111,955 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,472 | 4,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,499 | -19,861 |
| その他 | 104,300 | 120,166 |
| 小計 | 1,762,638 | 1,503,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 376 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,926 | -4,556 |
| 法人税等の支払額 | -509,679 | -114,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,394 | 1,385,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,413 | -49,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,304 | -7,446 |
| 敷金の差入による支出 | -2,298 | -913 |
| 敷金の回収による収入 | 3,338 | 628 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,669 | -22,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 293,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,773 | -129,598 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,272 | -4,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -418,405 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 110,115 | 43,891 |
| 配当金の支払額 | -199,038 | -202,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,373 | 10,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,537 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,813 | 1,374,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,873,325 | 6,247,420 |
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