インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,704 | 916,110 |
| 減価償却費 | 53,989 | 61,966 |
| のれん償却額 | 26,917 | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,930 | -15,319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,297 | -14,458 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 601 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -48,067 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,252 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -1,362 |
| 支払利息及び保証料 | 6,938 | 4,934 |
| 為替差損益（△は益） | -7,722 | -304 |
| 有形固定資産除却損 | 3,519 | 495 |
| 無形固定資産除却損 | 70 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 219 |
| たな卸資産評価損 | 3,655 | 6,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,657 | 667,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,953 | 166,055 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,635 | 4,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,686 | -162,499 |
| その他 | -9,878 | 104,300 |
| 小計 | 436,708 | 1,762,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 1,362 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,103 | -4,926 |
| 法人税等の支払額 | -256,023 | -509,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,142 | 1,249,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,692 | -109,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -3,304 |
| 敷金の差入による支出 | -6,575 | -2,298 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,150 | -111,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,607 | -186,773 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,416 | -3,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,974 | -418,405 |
| 信託による自己株式の譲渡 | 130,374 | 110,115 |
| 配当金の支払額 | -125,229 | -199,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,852 | -667,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,860 | -5,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,999 | 464,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,766,280 | 5,231,094 |
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