インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,398 | 839,704 |
| 減価償却費 | 44,660 | 53,989 |
| のれん償却額 | 21,290 | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,082 | 22,930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,734 | 22,297 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,102 | -48,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,740 | 5,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -561 |
| 支払利息及び保証料 | 8,865 | 6,938 |
| 為替差損益（△は益） | -749 | -7,722 |
| 有形固定資産除却損 | 864 | 3,519 |
| 無形固定資産除却損 | － | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 922 | -7 |
| たな卸資産評価損 | 6,655 | 3,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,840 | -508,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,026 | -155,953 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,851 | 3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,952 | 178,686 |
| その他 | 17,080 | -9,878 |
| 小計 | 119,645 | 436,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 561 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,909 | -7,103 |
| 法人税等の支払額 | -34,494 | -256,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,797 | 174,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,696 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,232 | -95,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -5,149 |
| 敷金の差入による支出 | -3,999 | -6,575 |
| 敷金の回収による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426,334 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 178,836 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,135 | -107,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,153 | -203,607 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,351 | -1,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,878 | -49,974 |
| 信託による自己株式の譲渡 | － | 130,374 |
| 配当金の支払額 | -113,926 | -125,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,690 | -309,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,661 | 2,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,691 | -239,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,828 | 1,980,829 |
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