- 7725
- 2026/08/28
- 時価
- 210億円
- PER 予
- 17.68倍
- 2010年以降
- 赤字-44.31倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.72倍
- 2010年以降
- 0.82-10.01倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.01%
- ROE 予
- 9.72%
- ROA 予
- 8.7%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,891 | 317,398 |
| 減価償却費 | 28,924 | 44,660 |
| のれん償却額 | 28,273 | 21,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,119 | 6,082 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,885 | 21,734 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 318 | -106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,702 | 32,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,841 | -2,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -353 |
| 支払利息及び保証料 | 13,815 | 8,865 |
| 為替差損益（△は益） | -483 | -749 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 509 | 922 |
| たな卸資産評価損 | 6,932 | 6,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,132 | -93,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,706 | -480,026 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,526 | 1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,424 | 217,952 |
| その他 | -58,809 | 17,080 |
| 小計 | -343,885 | 119,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 556 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,464 | -7,909 |
| 法人税等の支払額 | -27,945 | -34,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,038 | 77,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,831 | -50,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,275 | 2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,487 | -2,023 |
| 敷金の差入による支出 | -33,997 | -3,999 |
| 敷金の回収による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -426,334 |
| 事業譲受による支出 | -53,250 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 178,836 |
| その他の支出 | -345 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,636 | -313,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379,868 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,551 | -218,153 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,854 | -2,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,770 | -39,878 |
| 配当金の支払額 | -58,571 | -113,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,120 | 365,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,118 | -5,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,672 | 124,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,085 | 2,060,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
