インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,218 | 235,891 |
| 減価償却費 | 33,139 | 28,924 |
| のれん償却額 | 10,503 | 28,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | 4,119 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,274 | -2,885 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 318 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,829 | 23,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,456 | 5,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -257 |
| 支払利息及び保証料 | 14,178 | 13,815 |
| 為替差損益（△は益） | 1,212 | -483 |
| 有形固定資産除却損 | 606 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 352 | 509 |
| たな卸資産評価損 | 4,234 | 6,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,794 | -289,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,020 | -551,706 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,535 | 9,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,771 | 201,424 |
| その他 | -179,548 | -58,809 |
| 小計 | -359,802 | -343,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,379 | 257 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,243 | -13,464 |
| 法人税等の支払額 | -64,215 | -27,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,883 | -385,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,838 | -51,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 1,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -29,487 |
| 敷金の差入による支出 | -1,990 | -33,997 |
| 事業譲受による支出 | － | -53,250 |
| その他の支出 | -968 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,412 | -140,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694,540 | 379,868 |
| 長期借入れによる収入 | 642,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,897 | -202,551 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,402 | -2,854 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,770 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | － |
| 配当金の支払額 | -58,811 | -58,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,829 | 107,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,678 | -6,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,855 | -424,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,961 | 2,020,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
