インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,927 | 160,218 |
| 減価償却費 | 32,608 | 33,139 |
| のれん償却額 | 7,002 | 10,503 |
| 負ののれん発生益 | -57,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | 3,731 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | -5,274 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 185 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -2,123 |
| 支払利息及び保証料 | 14,071 | 14,178 |
| 為替差損益（△は益） | -18,891 | 1,212 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 352 |
| たな卸資産評価損 | 3,761 | 4,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,319 | -389,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,471 | -148,020 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 100,000 | 4,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,517 | 109,771 |
| その他 | 104,869 | -179,548 |
| 小計 | 765,866 | -359,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 2,379 |
| 利息及び保証料の支払額 | -12,350 | -13,243 |
| 法人税等の支払額 | -62,011 | -64,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,210 | -434,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,535 | -7,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,638 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,924 | － |
| その他の支出 | － | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,648 | -11,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,303 | 694,540 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 642,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,767 | -287,897 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,437 | -2,402 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,400 |
| 配当金の支払額 | -49,340 | -58,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,758 | 962,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,891 | -8,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,210 | 507,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665,705 | 3,143,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
