インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,208 | 286,927 |
| 減価償却費 | 32,935 | 32,608 |
| のれん償却額 | － | 7,002 |
| 負ののれん発生益 | － | -57,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 497 | -489 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | -1,718 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 845 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -810 |
| 支払利息及び保証料 | 9,438 | 14,071 |
| 為替差損益（△は益） | 2,614 | -18,891 |
| 有形固定資産除却損 | 2,276 | 36 |
| たな卸資産評価損 | 3,348 | 3,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,591 | -15,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,123 | 271,471 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,843 | 33,517 |
| その他 | -99,003 | 104,869 |
| 小計 | 65,063 | 765,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 706 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,541 | -12,350 |
| 法人税等の支払額 | -17,703 | -62,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,194 | 692,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,902 | -17,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,638 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,607 | -330,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,000 | 159,303 |
| 長期借入れによる収入 | 258,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,361 | -101,767 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,055 | -2,437 |
| 配当金の支払額 | -48,532 | -49,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,142 | 785,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | 18,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,531 | 1,166,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,394 | 2,665,705 |
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