インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,611 | 438,671 |
| 減価償却費 | 54,835 | 69,216 |
| のれん償却額 | 24,421 | 24,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,438 | -5,069 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,562 | -1,417 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 691 | 889 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -59,600 | -119,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,175 | 5,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -9,120 |
| 支払利息及び保証料 | 3,974 | 2,761 |
| 為替差損益（△は益） | -44,290 | -20,515 |
| 固定資産除却損 | － | 538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -27 |
| 棚卸資産評価損 | 52,650 | 10,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,237 | 212,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -779,263 | 13,679 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -991 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,226 | -16,842 |
| その他 | 129 | 60,580 |
| 小計 | 301,473 | 667,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 9,120 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,077 | -2,817 |
| 法人税等の支払額 | -155,853 | -272,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,359 | 401,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,188 | -62,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,980 | -14,448 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,868 | -77,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,438 | -127,828 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,787 | -4,908 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113,643 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,012 | 137,615 |
| 配当金の支払額 | -220,519 | -273,093 |
| その他 | － | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,731 | -283,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,407 | 29,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,833 | 69,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,661,519 | 6,922,543 |
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