インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,671 | 1,175,666 |
| 減価償却費 | 69,216 | 60,493 |
| のれん償却額 | 24,421 | 17,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,069 | -69,622 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | 4,776 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 889 | 413 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -119,000 | -51,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,342 | -12,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,120 | -15,460 |
| 支払利息及び保証料 | 2,761 | 3,500 |
| 為替差損益（△は益） | -20,515 | 26,803 |
| 固定資産除却損 | 538 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 棚卸資産評価損 | 10,891 | 21,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,092 | 981,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,679 | 505,464 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 169 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,842 | -111,295 |
| その他 | 60,580 | 83,262 |
| 小計 | 667,262 | 2,619,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,120 | 15,460 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,817 | -3,563 |
| 法人税等の支払額 | -272,441 | -298,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,123 | 2,332,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,683 | -62,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,448 | -21,744 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 2,443 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,078 | -84,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,828 | -29,768 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,908 | -3,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,643 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 137,615 | 41,041 |
| 配当金の支払額 | -273,093 | -276,025 |
| その他 | -2,005 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,863 | -270,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,366 | -35,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,547 | 1,942,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,922,543 | 8,255,238 |
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