インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,666 | 298,430 |
| 減価償却費 | 60,493 | 84,539 |
| のれん償却額 | 17,418 | 13,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,622 | 245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,776 | -3,031 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 413 | 18,561 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -51,300 | -111,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,765 | -3,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,460 | -18,091 |
| 支払利息及び保証料 | 3,500 | 3,873 |
| 為替差損益（△は益） | 26,803 | -109,877 |
| 固定資産除却損 | 233 | 890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 908 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 79,734 |
| 棚卸資産評価損 | 21,131 | 27,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,441 | 413,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505,464 | 17,890 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -937 | -2,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,295 | 69,204 |
| その他 | 83,262 | -7,756 |
| 小計 | 2,619,224 | 772,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,460 | 18,091 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,563 | -3,427 |
| 法人税等の支払額 | -298,766 | -81,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332,355 | 705,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,284 | -126,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,744 | -33,510 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | － |
| 敷金の回収による収入 | 18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,020 | -251,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,768 | -24,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,322 | -7,973 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,192,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,041 | 18,641 |
| 配当金の支払額 | -276,025 | -363,827 |
| その他 | -2,506 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,580 | -1,572,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,420 | 136,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942,332 | -981,610 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,255,238 | 8,088,862 |
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