インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,740,763 | 1,189,242 |
| 減価償却費 | 141,186 | 151,038 |
| のれん償却額 | 48,842 | 48,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,865 | 1,958 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | -5,278 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 822 | 4,614 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -61,300 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,471 | -8,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -389 |
| 支払利息及び保証料 | 8,856 | 8,699 |
| 為替差損益（△は益） | -5,647 | -54,347 |
| 棚卸資産評価損 | 59,594 | 59,692 |
| 支払手数料 | 36,000 | － |
| 固定資産除却損 | 7,954 | 10,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,175 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740,706 | 81,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,390 | -529,720 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,145 | 1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,044 | 120,358 |
| その他の資産・負債の増減額 | -43,172 | 153,843 |
| 小計 | 2,683,660 | 1,169,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 406 |
| 利息及び保証料の支払額 | -9,377 | -8,784 |
| 法人税等の支払額 | -305,248 | -737,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,596 | 423,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,895 | -114,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,652 | -11,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -6,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 643 | 1,527 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,404 |
| その他 | 12,956 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,948 | -124,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,601 | -144,815 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,358 | -10,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -435,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,891 | 74,049 |
| 配当金の支払額 | -202,664 | -225,442 |
| 支払手数料の支出 | -36,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,193 | -832,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,916 | 63,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,337,758 | -470,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,211,083 | 6,740,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
